BBRIC

펀드 기준가란 펀드 자산의 운용성과를 반영한 펀드의 현재 자산 가치를 나타내는 가격을 말하며,
비브릭 거래소에서 거래되는 가격은 판매자와 구매자간 다자간상대매매 방식에 의해서 결정되는 가격을 말합니다.

펀드 기준가와 현재 비브릭 거래소에서 거래되는 가격과는 차이가 있습니다.

기준가격은 그 산정일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 순자산총액(투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액)을 그 산정일 전날의 수익증권 총 좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.

[산정방법]
- 기준가=순자산총액 / 총좌수*1000
- 순자산총액 : 자산총액 - 부채총액
- 자산총액 : 부동산매매가액(세금포함) + 예금 및 현금(부동산 운용수익과 비용 반영) + 기타자산(선급보험료, 선급부가세, 미수이자 등)
- 부채총액 : 자금대여 및 차입금 등

펀드 기준가란 펀드 자산의 운용성과를 반영한 펀드의 현재 자산 가치를 나타내는 가격을 말합니다.

수정 기준가란 배당 또는 결산 후 기준가를 최초 기준가(1,000원)으로 조정하지 않은 손익현황(누적 수익)이 그대로 반영된 기준가를 말하며, 누적수익률 표기에 활용됩니다.